有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/06-2026/03/05)
①【純資産の推移】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年 3月 6日) | 922,044,563 | 922,044,563 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期 | (2018年 3月 5日) | 1,318,791,530 | 1,318,791,530 | 11,135 | 11,135 |
| 第4期 | (2019年 3月 5日) | 487,934,804 | 487,934,804 | 10,363 | 10,363 |
| 第5期 | (2020年 3月 5日) | 518,857,038 | 518,857,038 | 10,197 | 10,197 |
| 第6期 | (2021年 3月 5日) | 544,679,421 | 544,679,421 | 13,597 | 13,597 |
| 第7期 | (2022年 3月 7日) | 537,231,423 | 537,231,423 | 13,543 | 13,543 |
| 第8期 | (2023年 3月 6日) | 446,385,128 | 446,385,128 | 15,741 | 15,741 |
| 第9期 | (2024年 3月 5日) | 1,618,079,686 | 1,618,079,686 | 22,503 | 22,503 |
| 第10期 | (2025年 3月 5日) | 1,023,196,102 | 1,023,196,102 | 22,998 | 22,998 |
| 第11期 | (2026年 3月 5日) | 1,437,942,206 | 1,437,942,206 | 32,535 | 32,535 |
| 2025年 3月末日 | 1,012,488,523 | - | 22,757 | - | |
| 4月末日 | 1,002,458,301 | - | 22,699 | - | |
| 5月末日 | 1,040,439,960 | - | 24,005 | - | |
| 6月末日 | 1,068,052,894 | - | 24,628 | - | |
| 7月末日 | 1,109,214,136 | - | 25,457 | - | |
| 8月末日 | 1,171,601,908 | - | 26,816 | - | |
| 9月末日 | 1,176,628,859 | - | 27,452 | - | |
| 10月末日 | 1,255,401,755 | - | 29,237 | - | |
| 11月末日 | 1,279,386,855 | - | 29,408 | - | |
| 12月末日 | 1,282,788,702 | - | 29,469 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,293,287,360 | - | 31,044 | - | |
| 2月末日 | 1,529,645,063 | - | 34,609 | - | |
| 3月末日 | 1,405,202,455 | - | 30,819 | - | |
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