有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/07-2024/03/05)
①【純資産の推移】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月 7日) | 4,796,360,545 | 4,796,360,545 | 8,880 | 8,880 |
| 第2期 | (2017年 3月 6日) | 922,044,563 | 922,044,563 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期 | (2018年 3月 5日) | 1,318,791,530 | 1,318,791,530 | 11,135 | 11,135 |
| 第4期 | (2019年 3月 5日) | 487,934,804 | 487,934,804 | 10,363 | 10,363 |
| 第5期 | (2020年 3月 5日) | 518,857,038 | 518,857,038 | 10,197 | 10,197 |
| 第6期 | (2021年 3月 5日) | 544,679,421 | 544,679,421 | 13,597 | 13,597 |
| 第7期 | (2022年 3月 7日) | 537,231,423 | 537,231,423 | 13,543 | 13,543 |
| 第8期 | (2023年 3月 6日) | 446,385,128 | 446,385,128 | 15,741 | 15,741 |
| 第9期 | (2024年 3月 5日) | 1,618,079,686 | 1,618,079,686 | 22,503 | 22,503 |
| 2023年 3月末日 | 668,662,597 | - | 15,765 | - | |
| 4月末日 | 775,083,035 | - | 16,078 | - | |
| 5月末日 | 781,155,237 | - | 17,032 | - | |
| 6月末日 | 885,944,781 | - | 18,530 | - | |
| 7月末日 | 894,579,135 | - | 18,840 | - | |
| 8月末日 | 1,201,055,654 | - | 19,018 | - | |
| 9月末日 | 1,523,882,654 | - | 19,042 | - | |
| 10月末日 | 1,441,603,594 | - | 18,286 | - | |
| 11月末日 | 1,492,485,318 | - | 19,254 | - | |
| 12月末日 | 1,395,170,256 | - | 19,192 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,496,235,639 | - | 20,669 | - | |
| 2月末日 | 1,577,004,287 | - | 22,053 | - | |
| 3月末日 | 1,653,908,190 | - | 23,189 | - | |
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