- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年3月6日) | 1,206 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 4,796 | - | 0.8880 | - |
| 第2計算期間末 (2017年3月6日) | 922 | - | 1.0148 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 1,318 | - | 1.1135 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月5日) | 487 | - | 1.0363 | - |
| 第5計算期間末 (2020年3月5日) | 518 | - | 1.0197 | - |
| 2020年3月末日 | 471 | - | 0.9486 | - |
| 2020年4月末日 | 499 | - | 1.0042 | - |
| 2020年5月末日 | 512 | - | 1.0733 | - |
| 2020年6月末日 | 530 | - | 1.0771 | - |
| 2020年7月末日 | 471 | - | 1.0382 | - |
| 2020年8月末日 | 499 | - | 1.1176 | - |
| 2020年9月末日 | 497 | - | 1.1309 | - |
| 2020年10月末日 | 483 | - | 1.1060 | - |
| 2020年11月末日 | 524 | - | 1.2426 | - |
| 2020年12月末日 | 300 | - | 1.2821 | - |
| 2021年1月末日 | 293 | - | 1.2932 | - |
| 2021年2月末日 | 377 | - | 1.3323 | - |
| 第6計算期間末 (2021年3月5日) | 544 | - | 1.3597 | - |
| 2021年3月末日 | 513 | - | 1.4138 | - |
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