半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)
①【純資産の推移】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月 7日) | 4,796,360,545 | 4,796,360,545 | 8,880 | 8,880 |
| 第2期 | (2017年 3月 6日) | 922,044,563 | 922,044,563 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期 | (2018年 3月 5日) | 1,318,791,530 | 1,318,791,530 | 11,135 | 11,135 |
| 第4期 | (2019年 3月 5日) | 487,934,804 | 487,934,804 | 10,363 | 10,363 |
| 第5期 | (2020年 3月 5日) | 518,857,038 | 518,857,038 | 10,197 | 10,197 |
| 第6期 | (2021年 3月 5日) | 544,679,421 | 544,679,421 | 13,597 | 13,597 |
| 第7期 | (2022年 3月 7日) | 537,231,423 | 537,231,423 | 13,543 | 13,543 |
| 2021年 9月末日 | 944,170,270 | - | 15,043 | - | |
| 10月末日 | 915,564,321 | - | 15,033 | - | |
| 11月末日 | 869,073,097 | - | 14,627 | - | |
| 12月末日 | 707,829,379 | - | 15,086 | - | |
| 2022年 1月末日 | 609,070,877 | - | 14,329 | - | |
| 2月末日 | 570,858,532 | - | 14,303 | - | |
| 3月末日 | 573,821,888 | - | 15,089 | - | |
| 4月末日 | 534,835,721 | - | 14,606 | - | |
| 5月末日 | 547,783,255 | - | 14,847 | - | |
| 6月末日 | 465,552,638 | - | 14,149 | - | |
| 7月末日 | 481,013,892 | - | 14,618 | - | |
| 8月末日 | 491,134,466 | - | 14,926 | - | |
| 9月末日 | 419,311,607 | - | 13,902 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
