有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月 7日) | 4,796,360,545 | 4,796,360,545 | 8,880 | 8,880 |
| 第2期 | (2017年 3月 6日) | 922,044,563 | 922,044,563 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期 | (2018年 3月 5日) | 1,318,791,530 | 1,318,791,530 | 11,135 | 11,135 |
| 第4期 | (2019年 3月 5日) | 487,934,804 | 487,934,804 | 10,363 | 10,363 |
| 第5期 | (2020年 3月 5日) | 518,857,038 | 518,857,038 | 10,197 | 10,197 |
| 第6期 | (2021年 3月 5日) | 544,679,421 | 544,679,421 | 13,597 | 13,597 |
| 第7期 | (2022年 3月 7日) | 537,231,423 | 537,231,423 | 13,543 | 13,543 |
| 2021年 3月末日 | 513,447,654 | - | 14,138 | - | |
| 4月末日 | 478,173,977 | - | 13,956 | - | |
| 5月末日 | 450,421,804 | - | 14,119 | - | |
| 6月末日 | 1,175,648,888 | - | 14,333 | - | |
| 7月末日 | 1,131,249,507 | - | 13,949 | - | |
| 8月末日 | 1,152,504,171 | - | 14,374 | - | |
| 9月末日 | 944,170,270 | - | 15,043 | - | |
| 10月末日 | 915,564,321 | - | 15,033 | - | |
| 11月末日 | 869,073,097 | - | 14,627 | - | |
| 12月末日 | 707,829,379 | - | 15,086 | - | |
| 2022年 1月末日 | 609,070,877 | - | 14,329 | - | |
| 2月末日 | 570,858,532 | - | 14,303 | - | |
| 3月末日 | 573,821,888 | - | 15,089 | - | |
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