有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(2019年3月末現在)
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(参考)日本株市場型マザーファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 570,905,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,015,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,889,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,409,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2068 | 円 |
(参考)日本株市場型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,765,081,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,219,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,718,862,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,381,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2465 | 円 |
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