大和住銀DC日本株式アクティブファンド

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【提出】: 2026/05/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC日本株式アクティブファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,876,549,515円
Ⅱ 負債総額	10,877,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,865,671,562円
Ⅳ 発行済口数	775,691,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6943円
(1万口当たり純資産額)	(36,943円)

開示資料

決算

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