大和住銀DC日本株式アクティブファンド

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【提出】: 2023/05/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC日本株式アクティブファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,194,642,074円
Ⅱ 負債総額	7,107,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,534,939円
Ⅳ 発行済口数	632,352,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8780円
(1万口当たり純資産額)	(18,780円)

開示資料

決算

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