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【提出】: 2024/05/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC日本株式アクティブファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,025,173,437円
Ⅱ 負債総額	16,941,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,008,232,355円
Ⅳ 発行済口数	726,014,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7661円
(1万口当たり純資産額)	(27,661円)

開示資料

決算

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