有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(2021年3月末現在)
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(参考)日本株市場型マザーファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 906,188,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,391,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,474,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6890 | 円 |
(参考)日本株市場型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,316,086,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,850,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,304,235,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,652,232,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2103 | 円 |
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