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【提出】: 2025/05/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC日本株式アクティブファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,105,484,300円
Ⅱ 負債総額	677,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,104,806,702円
Ⅳ 発行済口数	774,413,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7179円
(1万口当たり純資産額)	(27,179円)

開示資料

決算

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