有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(2020年3月末現在)
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(参考)日本株市場型マザーファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 570,344,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,433,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 506,163,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230 | 円 |
(参考)日本株市場型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,506,370,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,343,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,026,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,654,131,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1141 | 円 |
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