有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月28日) | 5 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年2月21日) | 50 | - | 1.1698 | - |
| 第2計算期間末 (2018年2月21日) | 326 | - | 1.3502 | - |
| 2018年3月末日 | 362 | - | 1.3330 | - |
| 2018年4月末日 | 390 | - | 1.3671 | - |
| 2018年5月末日 | 399 | - | 1.3371 | - |
| 2018年6月末日 | 437 | - | 1.3230 | - |
| 2018年7月末日 | 463 | - | 1.3452 | - |
| 2018年8月末日 | 478 | - | 1.3271 | - |
| 2018年9月末日 | 527 | - | 1.3964 | - |
| 2018年10月末日 | 500 | - | 1.2556 | - |
| 2018年11月末日 | 521 | - | 1.2556 | - |
| 2018年12月末日 | 490 | - | 1.1188 | - |
| 2019年1月末日 | 532 | - | 1.1788 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月21日) | 557 | - | 1.2089 | - |
| 2019年2月末日 | 562 | - | 1.2051 | - |
| 2019年3月末日 | 568 | - | 1.2068 | - |
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