- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月21日) | 50,595,759 | 50,595,759 | 11,698 | 11,698 |
| 第2期 | (2018年 2月21日) | 326,535,301 | 326,535,301 | 13,502 | 13,502 |
| 第3期 | (2019年 2月21日) | 557,926,799 | 557,926,799 | 12,089 | 12,089 |
| 第4期 | (2020年 2月21日) | 671,365,746 | 671,365,746 | 13,316 | 13,316 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 868,814,809 | 868,814,809 | 16,509 | 16,509 |
| 第6期 | (2022年 2月21日) | 1,016,351,781 | 1,016,351,781 | 17,312 | 17,312 |
| 第7期 | (2023年 2月21日) | 1,155,235,663 | 1,155,235,663 | 18,358 | 18,358 |
| 第8期 | (2024年 2月21日) | 1,841,817,785 | 1,841,817,785 | 25,780 | 25,780 |
| 第9期 | (2025年 2月21日) | 2,149,447,256 | 2,149,447,256 | 27,853 | 27,853 |
| 2024年 2月末日 | 1,892,194,760 | - | 26,303 | - | |
| 3月末日 | 2,008,232,355 | - | 27,661 | - | |
| 4月末日 | 2,014,293,501 | - | 27,185 | - | |
| 5月末日 | 2,070,937,741 | - | 27,701 | - | |
| 6月末日 | 2,128,894,038 | - | 28,288 | - | |
| 7月末日 | 2,133,790,975 | - | 28,117 | - | |
| 8月末日 | 2,111,797,434 | - | 27,263 | - | |
| 9月末日 | 2,074,729,278 | - | 26,742 | - | |
| 10月末日 | 2,129,355,250 | - | 27,433 | - | |
| 11月末日 | 2,099,266,975 | - | 27,321 | - | |
| 12月末日 | 2,193,036,945 | - | 28,391 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,198,373,088 | - | 28,448 | - | |
| 2月末日 | 2,104,806,702 | - | 27,179 | - | |
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