有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月21日) | 50,595,759 | 50,595,759 | 11,698 | 11,698 |
| 第2期 | (2018年 2月21日) | 326,535,301 | 326,535,301 | 13,502 | 13,502 |
| 第3期 | (2019年 2月21日) | 557,926,799 | 557,926,799 | 12,089 | 12,089 |
| 第4期 | (2020年 2月21日) | 671,365,746 | 671,365,746 | 13,316 | 13,316 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 868,814,809 | 868,814,809 | 16,509 | 16,509 |
| 第6期 | (2022年 2月21日) | 1,016,351,781 | 1,016,351,781 | 17,312 | 17,312 |
| 2021年 3月末日 | 904,391,786 | - | 16,890 | - | |
| 4月末日 | 885,816,435 | - | 16,681 | - | |
| 5月末日 | 913,678,029 | - | 16,875 | - | |
| 6月末日 | 955,399,010 | - | 17,134 | - | |
| 7月末日 | 938,670,770 | - | 16,681 | - | |
| 8月末日 | 965,840,334 | - | 17,175 | - | |
| 9月末日 | 1,011,291,173 | - | 17,999 | - | |
| 10月末日 | 1,034,228,056 | - | 17,998 | - | |
| 11月末日 | 1,013,491,224 | - | 17,534 | - | |
| 12月末日 | 1,051,173,867 | - | 18,067 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,007,503,756 | - | 17,176 | - | |
| 2月末日 | 1,000,235,719 | - | 17,108 | - | |
| 3月末日 | 1,061,973,519 | - | 18,056 | - | |
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