有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月28日) | 5 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年2月21日) | 50 | - | 1.1698 | - |
| 第2計算期間末 (2018年2月21日) | 326 | - | 1.3502 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月21日) | 557 | - | 1.2089 | - |
| 第4計算期間末 (2020年2月21日) | 671 | - | 1.3316 | - |
| 2020年3月末日 | 568 | - | 1.1230 | - |
| 2020年4月末日 | 606 | - | 1.1909 | - |
| 2020年5月末日 | 644 | - | 1.2719 | - |
| 2020年6月末日 | 652 | - | 1.2764 | - |
| 2020年7月末日 | 628 | - | 1.2315 | - |
| 2020年8月末日 | 679 | - | 1.3250 | - |
| 2020年9月末日 | 696 | - | 1.3412 | - |
| 2020年10月末日 | 693 | - | 1.3128 | - |
| 2020年11月末日 | 779 | - | 1.4746 | - |
| 2020年12月末日 | 811 | - | 1.5232 | - |
| 2021年1月末日 | 826 | - | 1.5381 | - |
| 第5計算期間末 (2021年2月22日) | 868 | - | 1.6509 | - |
| 2021年2月末日 | 835 | - | 1.5844 | - |
| 2021年3月末日 | 904 | - | 1.6890 | - |
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