有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月21日) | 50,595,759 | 50,595,759 | 11,698 | 11,698 |
| 第2期 | (2018年 2月21日) | 326,535,301 | 326,535,301 | 13,502 | 13,502 |
| 第3期 | (2019年 2月21日) | 557,926,799 | 557,926,799 | 12,089 | 12,089 |
| 第4期 | (2020年 2月21日) | 671,365,746 | 671,365,746 | 13,316 | 13,316 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 868,814,809 | 868,814,809 | 16,509 | 16,509 |
| 第6期 | (2022年 2月21日) | 1,016,351,781 | 1,016,351,781 | 17,312 | 17,312 |
| 第7期 | (2023年 2月21日) | 1,155,235,663 | 1,155,235,663 | 18,358 | 18,358 |
| 第8期 | (2024年 2月21日) | 1,841,817,785 | 1,841,817,785 | 25,780 | 25,780 |
| 第9期 | (2025年 2月21日) | 2,149,447,256 | 2,149,447,256 | 27,853 | 27,853 |
| 第10期 | (2026年 2月24日) | 3,115,766,791 | 3,115,766,791 | 40,135 | 40,135 |
| 2025年 3月末日 | 2,094,492,820 | - | 27,257 | - | |
| 4月末日 | 2,113,602,926 | - | 27,212 | - | |
| 5月末日 | 2,232,398,515 | - | 28,779 | - | |
| 6月末日 | 2,296,177,723 | - | 29,521 | - | |
| 7月末日 | 2,340,946,715 | - | 30,505 | - | |
| 8月末日 | 2,463,669,238 | - | 32,129 | - | |
| 9月末日 | 2,527,107,816 | - | 32,912 | - | |
| 10月末日 | 2,702,118,895 | - | 35,067 | - | |
| 11月末日 | 2,707,791,516 | - | 35,253 | - | |
| 12月末日 | 2,743,173,276 | - | 35,351 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,880,165,008 | - | 37,239 | - | |
| 2月末日 | 3,219,115,829 | - | 41,462 | - | |
| 3月末日 | 2,865,671,562 | - | 36,943 | - | |
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