有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月21日) | 50,595,759 | 50,595,759 | 11,698 | 11,698 |
| 第2期 | (2018年 2月21日) | 326,535,301 | 326,535,301 | 13,502 | 13,502 |
| 第3期 | (2019年 2月21日) | 557,926,799 | 557,926,799 | 12,089 | 12,089 |
| 第4期 | (2020年 2月21日) | 671,365,746 | 671,365,746 | 13,316 | 13,316 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 868,814,809 | 868,814,809 | 16,509 | 16,509 |
| 第6期 | (2022年 2月21日) | 1,016,351,781 | 1,016,351,781 | 17,312 | 17,312 |
| 第7期 | (2023年 2月21日) | 1,155,235,663 | 1,155,235,663 | 18,358 | 18,358 |
| 第8期 | (2024年 2月21日) | 1,841,817,785 | 1,841,817,785 | 25,780 | 25,780 |
| 2023年 3月末日 | 1,187,534,939 | - | 18,780 | - | |
| 4月末日 | 1,229,684,715 | - | 19,171 | - | |
| 5月末日 | 1,302,333,917 | - | 20,300 | - | |
| 6月末日 | 1,447,981,447 | - | 22,074 | - | |
| 7月末日 | 1,518,521,684 | - | 22,442 | - | |
| 8月末日 | 1,546,131,203 | - | 22,697 | - | |
| 9月末日 | 1,604,776,454 | - | 22,747 | - | |
| 10月末日 | 1,563,898,918 | - | 21,849 | - | |
| 11月末日 | 1,663,150,312 | - | 22,972 | - | |
| 12月末日 | 1,646,933,354 | - | 22,906 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,778,037,670 | - | 24,660 | - | |
| 2月末日 | 1,892,194,760 | - | 26,303 | - | |
| 3月末日 | 2,008,232,355 | - | 27,661 | - | |
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