- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月28日) | 5 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年2月21日) | 50 | - | 1.1698 | - |
| 第2計算期間末 (2018年2月21日) | 326 | - | 1.3502 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月21日) | 557 | - | 1.2089 | - |
| 2019年3月末日 | 568 | - | 1.2068 | - |
| 2019年4月末日 | 587 | - | 1.2270 | - |
| 2019年5月末日 | 548 | - | 1.1388 | - |
| 2019年6月末日 | 579 | - | 1.1796 | - |
| 2019年7月末日 | 592 | - | 1.2082 | - |
| 2019年8月末日 | 579 | - | 1.1797 | - |
| 2019年9月末日 | 620 | - | 1.2483 | - |
| 2019年10月末日 | 655 | - | 1.3028 | - |
| 2019年11月末日 | 672 | - | 1.3265 | - |
| 2019年12月末日 | 683 | - | 1.3588 | - |
| 2020年1月末日 | 673 | - | 1.3273 | - |
| 第4計算期間末 (2020年2月21日) | 671 | - | 1.3316 | - |
| 2020年2月末日 | 604 | - | 1.1998 | - |
| 2020年3月末日 | 568 | - | 1.1230 | - |
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