有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年3月11日現在 | 第4期 令和1年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,362,159,693 | 6,112,829,963 | |||
| 未収入金 | - | 119,003,655 | |||
| 流動資産合計 | 2,362,159,693 | 6,231,833,618 | |||
| 資産合計 | 2,362,159,693 | 6,231,833,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 119,003,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,455 | 476,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,170,015 | 9,528,119 | |||
| その他未払費用 | 104,154 | 238,098 | |||
| 流動負債合計 | 4,482,624 | 129,246,231 | |||
| 負債合計 | 4,482,624 | 129,246,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,408,163,509 | 6,049,644,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,486,440 | 52,942,633 | |||
| (分配準備積立金) | 39,405,297 | 84,324,407 | |||
| 元本等合計 | 2,357,677,069 | 6,102,587,387 | |||
| 純資産合計 | 2,357,677,069 | 6,102,587,387 | |||
| 負債純資産合計 | 2,362,159,693 | 6,231,833,618 | |||
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