有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月12日現在) | 第11期 (2023年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,918 | 288,330 |
| コール・ローン | 110,114 | 7,055,287 |
| 親投資信託受益証券 | 6,678,725,006 | 9,024,161,380 |
| 未収入金 | 13,545,266 | 19,501,798 |
| 流動資産合計 | 6,692,384,304 | 9,051,006,795 |
| 資産合計 | 6,692,384,304 | 9,051,006,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,214,169 |
| 未払受託者報酬 | 629,256 | 906,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,035 | 18,120,868 |
| その他未払費用 | 314,553 | 452,926 |
| 流動負債合計 | 13,529,844 | 26,693,969 |
| 負債合計 | 13,529,844 | 26,693,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,837,871,528 | 8,139,508,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 840,982,932 | 884,803,877 |
| (分配準備積立金) | 269,753,704 | 301,982,779 |
| 元本等合計 | 6,678,854,460 | 9,024,312,826 |
| 純資産合計 | 6,678,854,460 | 9,024,312,826 |
| 負債純資産合計 | 6,692,384,304 | 9,051,006,795 |
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