有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/14-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 3月13日現在) | 第12期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,330 | 3,493 |
| コール・ローン | 7,055,287 | 147,891 |
| 親投資信託受益証券 | 9,024,161,380 | 8,217,174,251 |
| 未収入金 | 19,501,798 | 19,624,023 |
| 流動資産合計 | 9,051,006,795 | 8,236,949,658 |
| 資産合計 | 9,051,006,795 | 8,236,949,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,214,169 | - |
| 未払受託者報酬 | 906,006 | 911,667 |
| 未払委託者報酬 | 18,120,868 | 18,234,394 |
| その他未払費用 | 452,926 | 455,768 |
| 流動負債合計 | 26,693,969 | 19,601,829 |
| 負債合計 | 26,693,969 | 19,601,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,139,508,949 | 7,366,478,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,803,877 | 850,869,544 |
| (分配準備積立金) | 301,982,779 | 301,288,387 |
| 元本等合計 | 9,024,312,826 | 8,217,347,829 |
| 純資産合計 | 9,024,312,826 | 8,217,347,829 |
| 負債純資産合計 | 9,051,006,795 | 8,236,949,658 |
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