有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年9月11日現在 | 第7期 2021年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,996 | 103,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,551,840,053 | 1,343,737,400 | |||
| 未収入金 | 6,610,151 | 4,450,832 | |||
| 流動資産合計 | 2,558,550,200 | 1,348,291,445 | |||
| 資産合計 | 2,558,550,200 | 1,348,291,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 32,247,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,260 | 206,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,146,116 | 4,138,836 | |||
| その他未払費用 | 153,558 | 103,377 | |||
| 流動負債合計 | 6,606,934 | 36,696,857 | |||
| 負債合計 | 6,606,934 | 36,696,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,325,808,288 | 1,217,246,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,134,978 | 94,347,997 | |||
| (分配準備積立金) | 219,895,924 | 117,455,809 | |||
| 元本等合計 | 2,551,943,266 | 1,311,594,588 | |||
| 純資産合計 | 2,551,943,266 | 1,311,594,588 | |||
| 負債純資産合計 | 2,558,550,200 | 1,348,291,445 | |||
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