有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/12-2025/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 3月11日現在) | 第16期 (2025年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,583 | 903 |
| コール・ローン | 209,227 | 227,734 |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,658,448 | 7,935,660,360 |
| 未収入金 | 18,638,498 | 28,488,624 |
| 流動資産合計 | 6,265,507,756 | 7,964,377,621 |
| 資産合計 | 6,265,507,756 | 7,964,377,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,025,060 |
| 未払受託者報酬 | 877,288 | 775,123 |
| 未払委託者報酬 | 17,546,690 | 15,503,437 |
| その他未払費用 | 197,300 | 174,329 |
| 流動負債合計 | 18,621,278 | 28,477,949 |
| 負債合計 | 18,621,278 | 28,477,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,316,822 | 6,665,950,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,569,656 | 1,269,949,487 |
| (分配準備積立金) | 445,396,840 | 525,120,401 |
| 元本等合計 | 6,246,886,478 | 7,935,899,672 |
| 純資産合計 | 6,246,886,478 | 7,935,899,672 |
| 負債純資産合計 | 6,265,507,756 | 7,964,377,621 |
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