有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 令和1年9月11日現在 | 第5期 令和2年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,112,829,963 | 3,095,189,268 | |||
| 未収入金 | 119,003,655 | 129,034,109 | |||
| 流動資産合計 | 6,231,833,618 | 3,224,223,377 | |||
| 資産合計 | 6,231,833,618 | 3,224,223,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 119,003,655 | 129,034,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 476,359 | 492,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,528,119 | 9,849,226 | |||
| その他未払費用 | 238,098 | 246,130 | |||
| 流動負債合計 | 129,246,231 | 139,621,877 | |||
| 負債合計 | 129,246,231 | 139,621,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,049,644,754 | 2,938,620,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,942,633 | 145,981,297 | |||
| (分配準備積立金) | 84,324,407 | 154,264,596 | |||
| 元本等合計 | 6,102,587,387 | 3,084,601,500 | |||
| 純資産合計 | 6,102,587,387 | 3,084,601,500 | |||
| 負債純資産合計 | 6,231,833,618 | 3,224,223,377 | |||
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