有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年3月11日現在 | 第6期 2020年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 99,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,095,189,268 | 2,551,840,053 | |||
| 未収入金 | 129,034,109 | 6,610,151 | |||
| 流動資産合計 | 3,224,223,377 | 2,558,550,200 | |||
| 資産合計 | 3,224,223,377 | 2,558,550,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 129,034,109 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 492,412 | 307,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,849,226 | 6,146,116 | |||
| その他未払費用 | 246,130 | 153,558 | |||
| 流動負債合計 | 139,621,877 | 6,606,934 | |||
| 負債合計 | 139,621,877 | 6,606,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,938,620,203 | 2,325,808,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,981,297 | 226,134,978 | |||
| (分配準備積立金) | 154,264,596 | 219,895,924 | |||
| 元本等合計 | 3,084,601,500 | 2,551,943,266 | |||
| 純資産合計 | 3,084,601,500 | 2,551,943,266 | |||
| 負債純資産合計 | 3,224,223,377 | 2,558,550,200 | |||
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