有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月15日-令和1年12月20日)

(2020年1月末現在)
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

Ⅰ 資産総額	2,829,904	円
Ⅱ 負債総額	1,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,828,757	円
Ⅳ 発行済数量	2,591,121	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0917	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

Ⅰ 資産総額	1,374,783	円
Ⅱ 負債総額	530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,374,253	円
Ⅳ 発行済数量	1,249,128	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1002	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

Ⅰ 資産総額	1,149,368	円
Ⅱ 負債総額	481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,887	円
Ⅳ 発行済数量	1,037,864	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1070	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

Ⅰ 資産総額	1,180,664	円
Ⅱ 負債総額	504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,160	円
Ⅳ 発行済数量	1,057,972	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1155	円

(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	267,360,197	円
Ⅱ 負債総額	21,932,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,428,147	円
Ⅳ 発行済数量	189,320,833	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2964	円

(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	171,838,566	円
Ⅱ 負債総額	59,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,778,706	円
Ⅳ 発行済数量	122,560,564	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4016	円

(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	44,221,610,548	円
Ⅱ 負債総額	1,283,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,220,327,420	円
Ⅳ 発行済数量	37,973,492,804	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1645	円