有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	291,140,513円
Ⅱ 負債総額	424,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,715,601円
Ⅳ 発行済口数	293,876,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892円
(1万口当たり純資産額)	(9,892円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	119,976,163円
Ⅱ 負債総額	273,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,702,850円
Ⅳ 発行済口数	118,060,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139円
(1万口当たり純資産額)	(10,139円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	155,463,423円
Ⅱ 負債総額	68,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,394,724円
Ⅳ 発行済口数	147,373,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0544円
(1万口当たり純資産額)	(10,544円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	74,329,454円
Ⅱ 負債総額	31,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,297,465円
Ⅳ 発行済口数	68,056,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0917円
(1万口当たり純資産額)	(10,917円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	87,230,514円
Ⅱ 負債総額	37,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,192,605円
Ⅳ 発行済口数	78,459,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1113円
(1万口当たり純資産額)	(11,113円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,719,285円
Ⅱ 負債総額	23,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,695,777円
Ⅳ 発行済口数	46,620,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732円
(1万口当たり純資産額)	(11,732円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,360,390円
Ⅱ 負債総額	31,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,328,981円
Ⅳ 発行済口数	61,232,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1812円
(1万口当たり純資産額)	(11,812円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,676,789円
Ⅱ 負債総額	20,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,656,617円
Ⅳ 発行済口数	40,180,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109円
(1万口当たり純資産額)	(12,109円)