有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	573,908,475円
Ⅱ 負債総額	54,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,853,595円
Ⅳ 発行済口数	552,813,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381円
(1万口当たり純資産額)	(10,381円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	414,750,339円
Ⅱ 負債総額	161,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,588,947円
Ⅳ 発行済口数	378,257,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960円
(1万口当たり純資産額)	(10,960円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	305,954,442円
Ⅱ 負債総額	73,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,881,319円
Ⅳ 発行済口数	261,514,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1697円
(1万口当たり純資産額)	(11,697円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	278,936,071円
Ⅱ 負債総額	26,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,909,750円
Ⅳ 発行済口数	224,802,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2407円
(1万口当たり純資産額)	(12,407円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	200,213,555円
Ⅱ 負債総額	19,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,193,692円
Ⅳ 発行済口数	154,858,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2928円
(1万口当たり純資産額)	(12,928円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	148,794,162円
Ⅱ 負債総額	13,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,780,308円
Ⅳ 発行済口数	107,193,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3880円
(1万口当たり純資産額)	(13,880円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	153,934,229円
Ⅱ 負債総額	15,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,918,752円
Ⅳ 発行済口数	109,130,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4104円
(1万口当たり純資産額)	(14,104円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	107,040,743円
Ⅱ 負債総額	152,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,888,577円
Ⅳ 発行済口数	73,640,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4515円
(1万口当たり純資産額)	(14,515円)