有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/12/22)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	801,097,495円
Ⅱ 負債総額	17,938,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,158,782円
Ⅳ 発行済口数	737,550,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0618円
(1万口当たり純資産額)	(10,618円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,082,426,618円
Ⅱ 負債総額	660,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,081,765,704円
Ⅳ 発行済口数	886,270,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2206円
(1万口当たり純資産額)	(12,206円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	720,985,827円
Ⅱ 負債総額	4,185,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,800,478円
Ⅳ 発行済口数	514,069,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3944円
(1万口当たり純資産額)	(13,944円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	761,094,860円
Ⅱ 負債総額	332,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,762,072円
Ⅳ 発行済口数	483,325,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5740円
(1万口当たり純資産額)	(15,740円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	456,879,947円
Ⅱ 負債総額	452,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,427,204円
Ⅳ 発行済口数	262,176,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7409円
(1万口当たり純資産額)	(17,409円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	466,440,505円
Ⅱ 負債総額	273,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,167,272円
Ⅳ 発行済口数	234,587,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9872円
(1万口当たり純資産額)	(19,872円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	407,131,077円
Ⅱ 負債総額	166,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,964,542円
Ⅳ 発行済口数	197,301,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0627円
(1万口当たり純資産額)	(20,627円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	543,507,300円
Ⅱ 負債総額	1,219,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,287,396円
Ⅳ 発行済口数	251,646,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1550円
(1万口当たり純資産額)	(21,550円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,386,826円
Ⅱ 負債総額	3,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,383,489円
Ⅳ 発行済口数	8,608,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2062円
(1万口当たり純資産額)	(12,062円)