有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	725,381,854円
Ⅱ 負債総額	10,318,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	715,063,695円
Ⅳ 発行済口数	676,304,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0573円
(1万口当たり純資産額)	(10,573円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	622,890,415円
Ⅱ 負債総額	990,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,899,531円
Ⅳ 発行済口数	531,445,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1702円
(1万口当たり純資産額)	(11,702円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	457,735,640円
Ⅱ 負債総額	754,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,981,253円
Ⅳ 発行済口数	352,362,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2969円
(1万口当たり純資産額)	(12,969円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	487,852,975円
Ⅱ 負債総額	436,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,416,331円
Ⅳ 発行済口数	342,458,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4233円
(1万口当たり純資産額)	(14,233円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	322,783,432円
Ⅱ 負債総額	140,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,643,213円
Ⅳ 発行済口数	210,534,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5325円
(1万口当たり純資産額)	(15,325円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	275,316,936円
Ⅱ 負債総額	406,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,910,051円
Ⅳ 発行済口数	161,322,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7041円
(1万口当たり純資産額)	(17,041円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	281,082,368円
Ⅱ 負債総額	197,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,885,315円
Ⅳ 発行済口数	160,783,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7470円
(1万口当たり純資産額)	(17,470円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	283,422,297円
Ⅱ 負債総額	395,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,027,202円
Ⅳ 発行済口数	156,262,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8112円
(1万口当たり純資産額)	(18,112円)