有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	171,043,231円
Ⅱ 負債総額	71,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,971,923円
Ⅳ 発行済口数	166,148,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290円
(1万口当たり純資産額)	(10,290円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,563,125円
Ⅱ 負債総額	9,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,553,537円
Ⅳ 発行済口数	23,792,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320円
(1万口当たり純資産額)	(10,320円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	86,674,304円
Ⅱ 負債総額	37,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,637,296円
Ⅳ 発行済口数	82,396,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0515円
(1万口当たり純資産額)	(10,515円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,839,501円
Ⅱ 負債総額	8,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,830,781円
Ⅳ 発行済口数	19,466,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0701円
(1万口当たり純資産額)	(10,701円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,194,558円
Ⅱ 負債総額	17,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,177,330円
Ⅳ 発行済口数	36,624,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697円
(1万口当たり純資産額)	(10,697円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,964,221円
Ⅱ 負債総額	3,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,960,954円
Ⅳ 発行済口数	7,183,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1082円
(1万口当たり純資産額)	(11,082円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	33,510,543円
Ⅱ 負債総額	1,096,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,413,816円
Ⅳ 発行済口数	29,522,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0979円
(1万口当たり純資産額)	(10,979円)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,336,356円
Ⅱ 負債総額	2,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,333,610円
Ⅳ 発行済口数	5,648,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円
(1万口当たり純資産額)	(11,212円)