有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(2021年1月末現在)
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

Ⅰ 資産総額	74,666,196	円
Ⅱ 負債総額	28,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,637,564	円
Ⅳ 発行済数量	72,189,181	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0339	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

Ⅰ 資産総額	34,251,442	円
Ⅱ 負債総額	13,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,238,200	円
Ⅳ 発行済数量	33,279,619	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0288	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

Ⅰ 資産総額	14,763,240	円
Ⅱ 負債総額	5,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,758,191	円
Ⅳ 発行済数量	14,469,523	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

Ⅰ 資産総額	11,747,119	円
Ⅱ 負債総額	4,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,742,832	円
Ⅳ 発行済数量	11,437,605	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267	円

(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	249,794,186	円
Ⅱ 負債総額	380,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,413,866	円
Ⅳ 発行済数量	178,355,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3984	円

(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	178,739,200	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,739,200	円
Ⅳ 発行済数量	127,418,356	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4028	円

(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,413,605,671	円
Ⅱ 負債総額	282,316,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,131,288,787	円
Ⅳ 発行済数量	48,330,980,918	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614	円