半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 3月末日 | 6,052,415,933 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 6,028,651,171 | ― | 9,961 | ― | |
| 5月末日 | 5,925,558,078 | ― | 9,790 | ― | |
| 6月末日 | 6,018,325,022 | ― | 9,944 | ― | |
| 7月末日 | 6,129,878,725 | ― | 10,148 | ― | |
| 8月末日 | 6,053,258,275 | ― | 10,073 | ― | |
| 9月末日 | 5,998,116,511 | ― | 10,361 | ― | |
| 10月末日 | 5,918,967,264 | ― | 10,299 | ― | |
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