有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月24日) | 5,561,953,977 | 5,616,624,105 | 9,868 | 9,965 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月24日) | 5,405,212,572 | 5,410,011,154 | 10,138 | 10,147 |
| 2020年 4月末日 | 5,395,202,943 | ― | 9,666 | ― | |
| 5月末日 | 5,498,678,688 | ― | 9,852 | ― | |
| 6月末日 | 5,546,349,994 | ― | 9,957 | ― | |
| 7月末日 | 5,557,952,507 | ― | 10,020 | ― | |
| 8月末日 | 5,539,141,563 | ― | 10,075 | ― | |
| 9月末日 | 5,529,481,025 | ― | 10,077 | ― | |
| 10月末日 | 5,422,337,862 | ― | 9,931 | ― | |
| 11月末日 | 5,454,169,586 | ― | 10,003 | ― | |
| 12月末日 | 5,442,492,813 | ― | 10,004 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,367,292,983 | ― | 9,955 | ― | |
| 2月末日 | 5,384,527,807 | ― | 10,039 | ― | |
| 3月末日 | 5,406,657,563 | ― | 10,182 | ― | |
| 4月末日 | 5,173,474,714 | ― | 10,102 | ― | |
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