有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/25-2023/03/24)
①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月24日) | 5,561,953,977 | 5,616,624,105 | 9,868 | 9,965 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月24日) | 5,405,212,572 | 5,410,011,154 | 10,138 | 10,147 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月24日) | 4,747,389,735 | 4,812,149,585 | 10,263 | 10,403 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月24日) | 4,381,126,860 | 4,440,619,146 | 10,310 | 10,450 |
| 2022年 3月末日 | 4,750,684,736 | ― | 10,281 | ― | |
| 4月末日 | 4,570,108,383 | ― | 10,286 | ― | |
| 5月末日 | 4,544,638,233 | ― | 10,272 | ― | |
| 6月末日 | 4,573,765,594 | ― | 10,378 | ― | |
| 7月末日 | 4,450,468,832 | ― | 10,191 | ― | |
| 8月末日 | 4,504,067,713 | ― | 10,347 | ― | |
| 9月末日 | 4,419,475,591 | ― | 10,265 | ― | |
| 10月末日 | 4,474,858,807 | ― | 10,417 | ― | |
| 11月末日 | 4,457,083,932 | ― | 10,403 | ― | |
| 12月末日 | 4,423,136,334 | ― | 10,348 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,436,509,289 | ― | 10,388 | ― | |
| 2月末日 | 4,437,923,307 | ― | 10,427 | ― | |
| 3月末日 | 4,279,711,153 | ― | 10,311 | ― | |
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