- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月24日) | 5,561,953,977 | 5,616,624,105 | 9,868 | 9,965 |
| 2019年10月末日 | 5,918,967,264 | ― | 10,299 | ― | |
| 11月末日 | 5,705,907,119 | ― | 10,059 | ― | |
| 12月末日 | 5,668,662,432 | ― | 10,000 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,778,412,662 | ― | 10,193 | ― | |
| 2月末日 | 5,735,342,810 | ― | 10,149 | ― | |
| 3月末日 | 5,595,467,463 | ― | 9,960 | ― | |
| 4月末日 | 5,395,202,943 | ― | 9,666 | ― | |
| 5月末日 | 5,498,678,688 | ― | 9,852 | ― | |
| 6月末日 | 5,546,349,994 | ― | 9,957 | ― | |
| 7月末日 | 5,557,952,507 | ― | 10,020 | ― | |
| 8月末日 | 5,539,141,563 | ― | 10,075 | ― | |
| 9月末日 | 5,529,481,025 | ― | 10,077 | ― | |
| 10月末日 | 5,422,337,862 | ― | 9,931 | ― | |
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