有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2024/03/25)
①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月24日) | 5,561,953,977 | 5,616,624,105 | 9,868 | 9,965 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月24日) | 5,405,212,572 | 5,410,011,154 | 10,138 | 10,147 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月24日) | 4,747,389,735 | 4,812,149,585 | 10,263 | 10,403 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月24日) | 4,381,126,860 | 4,440,619,146 | 10,310 | 10,450 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月25日) | 3,923,562,708 | 3,977,486,711 | 10,187 | 10,327 |
| 2023年 3月末日 | 4,279,711,153 | ― | 10,311 | ― | |
| 4月末日 | 4,254,303,226 | ― | 10,320 | ― | |
| 5月末日 | 4,242,326,068 | ― | 10,353 | ― | |
| 6月末日 | 4,217,011,097 | ― | 10,369 | ― | |
| 7月末日 | 4,190,373,793 | ― | 10,351 | ― | |
| 8月末日 | 4,164,976,272 | ― | 10,362 | ― | |
| 9月末日 | 4,126,567,727 | ― | 10,326 | ― | |
| 10月末日 | 4,107,791,868 | ― | 10,329 | ― | |
| 11月末日 | 4,093,078,165 | ― | 10,354 | ― | |
| 12月末日 | 4,050,668,987 | ― | 10,360 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,020,713,948 | ― | 10,345 | ― | |
| 2月末日 | 3,897,357,709 | ― | 10,059 | ― | |
| 3月末日 | 3,922,473,562 | ― | 10,193 | ― | |
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