有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月24日) | 5,561,953,977 | 5,616,624,105 | 9,868 | 9,965 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月24日) | 5,405,212,572 | 5,410,011,154 | 10,138 | 10,147 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月24日) | 4,747,389,735 | 4,812,149,585 | 10,263 | 10,403 |
| 2021年 4月末日 | 5,173,474,714 | ― | 10,102 | ― | |
| 5月末日 | 5,184,317,762 | ― | 10,154 | ― | |
| 6月末日 | 5,110,886,620 | ― | 10,183 | ― | |
| 7月末日 | 4,999,330,041 | ― | 10,192 | ― | |
| 8月末日 | 4,954,407,974 | ― | 10,191 | ― | |
| 9月末日 | 4,947,267,246 | ― | 10,233 | ― | |
| 10月末日 | 4,957,271,814 | ― | 10,307 | ― | |
| 11月末日 | 4,907,385,041 | ― | 10,288 | ― | |
| 12月末日 | 4,903,453,906 | ― | 10,312 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,837,384,315 | ― | 10,330 | ― | |
| 2月末日 | 4,804,272,932 | ― | 10,291 | ― | |
| 3月末日 | 4,750,684,736 | ― | 10,281 | ― | |
| 4月末日 | 4,570,108,383 | ― | 10,286 | ― | |
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