有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月30日-令和2年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	1,460,600,171	0.9782	0.9031	-	99.22
	日本			1,428,767,807	1,319,068,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムアップ	株式	680,000	1,935.58	2,125.00	-	3.44
	日本	情報・通信業		1,316,199,713	1,445,000,000	-
2	トヨタ自動車	株式	174,400	7,298.12	6,501.00	-	2.70
	日本	輸送用機器		1,272,793,281	1,133,774,400	-
3	ソニー	株式	163,000	6,254.65	6,421.00	-	2.49
	日本	電気機器		1,019,508,897	1,046,623,000	-
4	キーエンス	株式	23,600	33,222.73	34,830.00	-	1.96
	日本	電気機器		784,056,485	821,988,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	205,100	4,134.05	3,788.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		847,894,906	776,918,800	-
6	TDK	株式	81,600	10,830.49	8,380.00	-	1.63
	日本	電気機器		883,768,078	683,808,000	-
7	武田薬品工業	株式	202,000	3,789.51	3,308.00	-	1.59
	日本	医薬品		765,482,300	668,216,000	-
8	そーせいグループ	株式	510,000	1,612.67	1,292.00	-	1.57
	日本	医薬品		822,465,468	658,920,000	-
9	第一三共	株式	88,400	7,092.89	7,434.00	-	1.56
	日本	医薬品		627,011,733	657,165,600	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	228,700	3,301.61	2,623.00	-	1.43
	日本	銀行業		755,079,596	599,880,100	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,400,000	539.19	403.00	-	1.34
	日本	銀行業		754,870,202	564,200,000	-
12	任天堂	株式	13,400	40,584.12	41,610.00	-	1.33
	日本	その他製品		543,827,331	557,574,000	-
13	SMC	株式	12,000	40,085.41	45,750.00	-	1.31
	日本	機械		481,025,003	549,000,000	-
14	村田製作所	株式	97,400	5,394.15	5,472.00	-	1.27
	日本	電気機器		525,390,880	532,972,800	-
15	オリックス	株式	379,200	1,477.95	1,300.50	-	1.17
	日本	その他金融業		560,441,435	493,149,600	-
16	丸紅	株式	900,000	569.25	539.00	-	1.15
	日本	卸売業		512,329,694	485,100,000	-
17	大日本印刷	株式	210,000	2,245.56	2,301.00	-	1.15
	日本	その他製品		471,567,805	483,210,000	-
18	日本電信電話	株式	187,600	2,626.84	2,575.50	-	1.15
	日本	情報・通信業		492,795,356	483,163,800	-
19	TIS	株式	270,000	1,727.55	1,787.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		466,440,777	482,490,000	-
20	東京エレクトロン	株式	23,000	23,651.90	20,355.00	-	1.11
	日本	電気機器		543,993,703	468,165,000	-
21	日立製作所	株式	147,600	3,419.82	3,143.00	-	1.10
	日本	電気機器		504,766,035	463,906,800	-
22	ダイキン工業	株式	34,200	14,199.28	13,170.00	-	1.07
	日本	機械		485,615,669	450,414,000	-
23	太陽誘電	株式	150,000	2,483.45	2,861.00	-	1.02
	日本	電気機器		372,518,172	429,150,000	-
24	HOYA	株式	46,400	8,938.52	9,200.00	-	1.02
	日本	精密機器		414,747,478	426,880,000	-
25	オリンパス	株式	270,000	1,629.74	1,562.00	-	1.00
	日本	精密機器		440,031,585	421,740,000	-
26	ノーリツ鋼機	株式	453,000	1,641.84	928.00	-	1.00
	日本	精密機器		743,754,146	420,384,000	-
27	エムスリー	株式	127,800	2,781.49	3,195.00	-	0.97
	日本	サービス業		355,474,503	408,321,000	-
28	東京建物	株式	349,900	1,089.63	1,147.00	-	0.95
	日本	不動産業		381,264,373	401,335,300	-
29	トクヤマ	株式	190,000	2,279.12	2,092.00	-	0.95
	日本	化学		433,033,888	397,480,000	-
30	ワークマン	株式	66,400	6,632.82	5,940.00	-	0.94
	日本	小売業		440,419,395	394,416,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.50
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.95
情報・通信業		16.05
医薬品		7.84
化学		6.67
サービス業		5.20
輸送用機器		4.90
精密機器		4.80
機械		4.75
その他製品		3.81
卸売業		3.21
建設業		3.13
銀行業		2.82
小売業		2.79
不動産業		2.70
陸運業		1.72
保険業		1.34
その他金融業		1.17
非鉄金属		1.05
食料品		0.90
石油・石炭製品		0.83
ガラス・土石製品		0.68
ゴム製品		0.65
鉄鋼		0.57
海運業		0.46
証券、商品先物取引業		0.33
空運業		0.18
合計		97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。