有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	1,024,734,876	1.4631	1.5480	-	99.31
	日本			1,499,343,801	1,586,289,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	82,000	11,235.00	12,730.00	-	3.67
	日本	電気機器		921,270,000	1,043,860,000	-
2	トヨタ自動車	株式	430,000	1,913.46	2,222.50	-	3.36
	日本	輸送用機器		822,788,254	955,675,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	860,000	594.31	760.30	-	2.30
	日本	銀行業		511,108,701	653,858,000	-
4	エムアップホールディングス	株式	600,000	767.40	1,033.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		460,440,395	619,800,000	-
5	キーエンス	株式	10,700	65,024.49	57,250.00	-	2.15
	日本	電気機器		695,762,069	612,575,000	-
6	東京エレクトロン	株式	7,900	46,570.00	63,250.00	-	1.76
	日本	電気機器		367,903,000	499,675,000	-
7	日立製作所	株式	80,600	6,166.40	6,165.00	-	1.75
	日本	電気機器		497,012,184	496,899,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	88,000	6,236.60	5,559.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		548,820,870	489,192,000	-
9	三菱商事	株式	95,000	3,315.00	4,601.00	-	1.54
	日本	卸売業		314,925,000	437,095,000	-
10	T&Dホールディングス	株式	260,000	1,393.10	1,671.00	-	1.53
	日本	保険業		362,208,455	434,460,000	-
11	任天堂	株式	6,800	55,146.91	61,670.00	-	1.47
	日本	その他製品		374,998,992	419,356,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	106,000	3,793.00	3,907.00	-	1.46
	日本	銀行業		402,058,000	414,142,000	-
13	信越化学工業	株式	22,000	17,970.57	18,790.00	-	1.45
	日本	化学		395,352,661	413,380,000	-
14	ダイキン工業	株式	17,000	26,995.00	22,410.00	-	1.34
	日本	機械		458,915,000	380,970,000	-
15	伊藤忠商事	株式	88,000	3,296.00	4,144.00	-	1.28
	日本	卸売業		290,048,000	364,672,000	-
16	日本電信電話	株式	100,000	2,958.00	3,545.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		295,800,000	354,500,000	-
17	村田製作所	株式	40,400	9,047.00	8,117.00	-	1.15
	日本	電気機器		365,498,800	327,926,800	-
18	第一三共	株式	119,200	2,544.00	2,680.00	-	1.12
	日本	医薬品		303,244,800	319,456,000	-
19	SMC	株式	4,600	69,980.00	68,840.00	-	1.11
	日本	機械		321,908,000	316,664,000	-
20	リクルートホールディングス	株式	56,000	6,376.00	5,414.00	-	1.07
	日本	サービス業		357,056,000	303,184,000	-
21	HOYA	株式	20,000	17,520.00	14,030.00	-	0.99
	日本	精密機器		350,400,000	280,600,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	30,000	7,675.05	9,292.00	-	0.98
	日本	その他製品		230,251,734	278,760,000	-
23	丸紅	株式	180,000	876.60	1,426.00	-	0.90
	日本	卸売業		157,788,000	256,680,000	-
24	三井不動産	株式	97,000	2,522.27	2,620.00	-	0.89
	日本	不動産業		244,660,448	254,140,000	-
25	アステラス製薬	株式	130,000	1,846.50	1,911.00	-	0.87
	日本	医薬品		240,045,000	248,430,000	-
26	東京都競馬	株式	56,000	4,235.49	4,360.00	-	0.86
	日本	サービス業		237,187,640	244,160,000	-
27	本田技研工業	株式	70,000	3,330.58	3,487.00	-	0.86
	日本	輸送用機器		233,141,062	244,090,000	-
28	TDK	株式	54,000	3,878.40	4,460.00	-	0.85
	日本	電気機器		209,433,882	240,840,000	-
29	KDDI	株式	55,000	3,404.00	4,005.00	-	0.77
	日本	情報・通信業		187,220,000	220,275,000	-
30	ウエストホールディングス	株式	45,000	3,807.79	4,840.00	-	0.77
	日本	建設業		171,350,556	217,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.03
合計	96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.38
情報・通信業		17.28
サービス業		5.78
輸送用機器		5.58
卸売業		5.01
機械		4.74
医薬品		4.30
化学		4.25
銀行業		3.85
その他製品		2.71
精密機器		2.44
保険業		2.37
建設業		2.06
非鉄金属		2.02
食料品		1.93
陸運業		1.48
不動産業		1.35
証券、商品先物取引業		1.27
小売業		1.17
その他金融業		0.96
金属製品		0.79
石油・石炭製品		0.72
海運業		0.72
鉱業		0.56
ガラス・土石製品		0.39
鉄鋼		0.36
空運業		0.36
ゴム製品		0.21
合計		96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。