有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/30-2023/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	1,017,175,143	1.6296	1.6656	-	99.38
	日本			1,657,588,614	1,694,206,918	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	106,000	11,119.11	11,985.00	-	3.23
	日本	電気機器		1,178,625,711	1,270,410,000	-
2	トヨタ自動車	株式	540,000	2,090.00	1,880.00	-	2.58
	日本	輸送用機器		1,128,600,000	1,015,200,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,180,000	731.43	847.90	-	2.55
	日本	銀行業		863,093,575	1,000,522,000	-
4	キーエンス	株式	14,100	52,597.00	64,450.00	-	2.31
	日本	電気機器		741,617,709	908,745,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	140,000	4,405.81	5,298.00	-	1.89
	日本	銀行業		616,814,752	741,720,000	-
6	日本電信電話	株式	170,000	3,781.41	3,962.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		642,840,510	673,540,000	-
7	第一三共	株式	136,000	4,105.22	4,822.00	-	1.67
	日本	医薬品		558,310,616	655,792,000	-
8	日立製作所	株式	90,000	6,878.74	7,252.00	-	1.66
	日本	電気機器		619,087,281	652,680,000	-
9	信越化学工業	株式	125,000	3,297.97	4,275.00	-	1.36
	日本	化学		412,246,285	534,375,000	-
10	三菱商事	株式	110,000	4,523.67	4,751.00	-	1.33
	日本	卸売業		497,604,629	522,610,000	-
11	T&Dホールディングス	株式	310,000	1,472.00	1,641.00	-	1.29
	日本	保険業		456,320,000	508,710,000	-
12	ソフトバンクグループ	株式	96,000	5,545.85	5,182.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		532,401,734	497,472,000	-
13	東京エレクトロン	株式	30,600	14,144.98	16,040.00	-	1.25
	日本	電気機器		432,836,688	490,824,000	-
14	HOYA	株式	31,000	14,295.60	14,560.00	-	1.15
	日本	精密機器		443,163,867	451,360,000	-
15	ダイキン工業	株式	19,000	24,069.85	23,655.00	-	1.14
	日本	機械		457,327,338	449,445,000	-
16	伊藤忠商事	株式	100,000	3,879.93	4,301.00	-	1.09
	日本	卸売業		387,993,551	430,100,000	-
17	KDDI	株式	100,000	4,171.77	4,093.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		417,177,171	409,300,000	-
18	村田製作所	株式	50,000	7,297.06	8,040.00	-	1.02
	日本	電気機器		364,853,146	402,000,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	230,000	1,940.96	1,732.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		446,421,115	398,360,000	-
20	エイベックス	株式	260,000	1,581.47	1,497.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		411,184,462	389,220,000	-
21	エムアップホールディングス	株式	327,000	1,386.69	1,138.00	-	0.95
	日本	情報・通信業		453,449,435	372,126,000	-
22	武田薬品工業	株式	83,000	3,865.73	4,350.00	-	0.92
	日本	医薬品		320,856,045	361,050,000	-
23	任天堂	株式	70,000	5,768.83	5,131.00	-	0.91
	日本	その他製品		403,818,452	359,170,000	-
24	本田技研工業	株式	100,000	3,634.55	3,510.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		363,455,842	351,000,000	-
25	オリエンタルランド	株式	75,000	4,031.43	4,528.00	-	0.86
	日本	サービス業		302,357,808	339,600,000	-
26	ENEOSホールディングス	株式	660,000	505.46	465.20	-	0.78
	日本	石油・石炭製品		333,605,711	307,032,000	-
27	オリックス	株式	140,000	2,260.00	2,176.50	-	0.78
	日本	その他金融業		316,400,000	304,710,000	-
28	味の素	株式	65,000	3,781.68	4,606.00	-	0.76
	日本	食料品		245,809,243	299,390,000	-
29	バンダイナムコホールディングス	株式	99,000	3,213.77	2,848.50	-	0.72
	日本	その他製品		318,163,493	282,001,500	-
30	日本郵政	株式	260,000	956.65	1,076.50	-	0.71
	日本	サービス業		248,729,163	279,890,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.70
合計	93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.24
情報・通信業		15.92
化学		6.39
機械		5.72
サービス業		5.24
輸送用機器		5.10
銀行業		4.71
卸売業		4.46
医薬品		4.07
小売業		3.42
その他製品		3.05
精密機器		3.00
食料品		2.28
保険業		2.15
非鉄金属		1.18
不動産業		1.18
建設業		1.11
陸運業		1.09
その他金融業		1.07
石油・石炭製品		0.78
証券、商品先物取引業		0.73
金属製品		0.64
鉄鋼		0.40
空運業		0.39
鉱業		0.39
電気・ガス業		0.27
ゴム製品		0.25
ガラス・土石製品		0.24
海運業		0.24
合計		93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。