有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/30-2024/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	943,731,829	2.2094	2.2100	-	99.25
	日本			2,085,086,361	2,085,647,342	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,080,000	2,601.54	3,621.00	-	4.37
	日本	輸送用機器		2,809,673,492	3,910,680,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,560,000	1,180.37	1,542.00	-	2.69
	日本	銀行業		1,841,391,394	2,405,520,000	-
3	ソニーグループ	株式	182,000	12,299.81	12,945.00	-	2.63
	日本	電気機器		2,238,566,472	2,355,990,000	-
4	東京エレクトロン	株式	63,000	22,199.20	36,870.00	-	2.59
	日本	電気機器		1,398,549,842	2,322,810,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	204,000	6,731.86	8,344.00	-	1.90
	日本	銀行業		1,373,301,360	1,702,176,000	-
6	キーエンス	株式	23,400	60,552.12	70,040.00	-	1.83
	日本	電気機器		1,416,919,808	1,638,936,000	-
7	NTTデータグループ	株式	665,000	1,917.47	2,434.50	-	1.81
	日本	情報・通信業		1,275,117,733	1,618,942,500	-
8	三菱商事	株式	500,000	2,365.71	3,205.00	-	1.79
	日本	卸売業		1,182,855,729	1,602,500,000	-
9	日立製作所	株式	120,000	9,663.29	12,665.00	-	1.70
	日本	電気機器		1,159,595,329	1,519,800,000	-
10	第一三共	株式	300,000	4,169.42	4,974.00	-	1.67
	日本	医薬品		1,250,826,091	1,492,200,000	-
11	三井物産	株式	220,000	5,747.41	6,553.00	-	1.61
	日本	卸売業		1,264,431,900	1,441,660,000	-
12	信越化学工業	株式	215,000	4,801.31	6,387.00	-	1.53
	日本	化学		1,032,283,500	1,373,205,000	-
13	日本電信電話	株式	6,600,000	169.09	182.30	-	1.34
	日本	情報・通信業		1,116,038,139	1,203,180,000	-
14	任天堂	株式	140,000	6,784.37	8,400.00	-	1.31
	日本	その他製品		949,812,095	1,176,000,000	-
15	ソフトバンクグループ	株式	130,000	6,554.07	8,790.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		852,029,923	1,142,700,000	-
16	本田技研工業	株式	524,000	1,563.02	1,782.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		819,026,028	933,768,000	-
17	T&Dホールディングス	株式	310,000	2,328.50	2,603.00	-	0.90
	日本	保険業		721,835,000	806,930,000	-
18	HOYA	株式	41,000	16,287.39	19,485.00	-	0.89
	日本	精密機器		667,783,156	798,885,000	-
19	伊藤忠商事	株式	120,000	5,800.53	6,516.00	-	0.87
	日本	卸売業		696,064,554	781,920,000	-
20	アドバンテスト	株式	111,000	4,473.22	6,910.00	-	0.86
	日本	電気機器		496,528,080	767,010,000	-
21	TDK	株式	93,000	5,371.30	7,786.00	-	0.81
	日本	電気機器		499,531,801	724,098,000	-
22	三菱重工業	株式	60,000	8,120.29	11,825.00	-	0.79
	日本	機械		487,217,552	709,500,000	-
23	オリックス	株式	220,000	2,719.52	3,137.00	-	0.77
	日本	その他金融業		598,294,421	690,140,000	-
24	SMC	株式	7,400	70,181.05	90,150.00	-	0.74
	日本	機械		519,339,825	667,110,000	-
25	KDDI	株式	145,000	4,388.52	4,554.00	-	0.74
	日本	情報・通信業		636,336,615	660,330,000	-
26	スズキ	株式	100,000	5,806.66	6,577.00	-	0.73
	日本	輸送用機器		580,666,261	657,700,000	-
27	リクルートホールディングス	株式	108,000	5,092.17	6,044.00	-	0.73
	日本	サービス業		549,954,989	652,752,000	-
28	ソフトバンク	株式	330,000	1,725.03	1,972.50	-	0.73
	日本	情報・通信業		569,260,043	650,925,000	-
29	オービックビジネスコンサルタント	株式	91,000	6,752.93	7,150.00	-	0.73
	日本	情報・通信業		614,517,091	650,650,000	-
30	ダイヘン	株式	80,000	5,961.95	7,880.00	-	0.70
	日本	電気機器		476,956,672	630,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.81
合計	93.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.74
情報・通信業		16.13
輸送用機器		7.46
化学		5.85
銀行業		5.60
機械		5.56
サービス業		5.42
卸売業		4.70
医薬品		3.52
精密機器		3.47
小売業		2.78
その他製品		2.53
保険業		2.45
その他金融業		1.23
食料品		1.21
不動産業		1.17
建設業		0.94
ガラス・土石製品		0.75
金属製品		0.70
非鉄金属		0.62
繊維製品		0.59
海運業		0.59
陸運業		0.54
石油・石炭製品		0.42
電気・ガス業		0.38
ゴム製品		0.37
鉄鋼		0.34
倉庫・運輸関連業		0.32
鉱業		0.26
空運業		0.20
合計		93.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。