有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/30-2025/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	851,856,111	2.2433	2.2485	-	99.02
	日本			1,910,968,815	1,915,398,465	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	1,250,000	2,800.07	3,765.00	-	4.12
	日本	電気機器		3,500,088,578	4,706,250,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,330,000	1,548.77	2,011.00	-	4.10
	日本	銀行業		3,608,653,466	4,685,630,000	-
3	トヨタ自動車	株式	1,530,000	2,753.60	2,616.00	-	3.51
	日本	輸送用機器		4,213,021,589	4,002,480,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	830,000	3,243.19	3,795.00	-	2.76
	日本	銀行業		2,691,852,371	3,149,850,000	-
5	日立製作所	株式	840,000	3,520.30	3,458.00	-	2.54
	日本	電気機器		2,957,053,146	2,904,720,000	-
6	NTTデータグループ	株式	1,070,000	2,315.75	2,681.50	-	2.51
	日本	情報・通信業		2,477,854,932	2,869,205,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	252,000	8,947.93	7,657.00	-	1.69
	日本	サービス業		2,254,880,249	1,929,564,000	-
8	任天堂	株式	190,000	7,870.00	10,110.00	-	1.68
	日本	その他製品		1,495,300,000	1,920,900,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	325,000	5,478.11	5,736.00	-	1.63
	日本	保険業		1,780,386,181	1,864,200,000	-
10	キーエンス	株式	29,000	70,510.00	58,480.00	-	1.49
	日本	電気機器		2,044,790,000	1,695,920,000	-
11	三菱重工業	株式	640,000	1,927.50	2,526.00	-	1.42
	日本	機械		1,233,605,980	1,616,640,000	-
12	伊藤忠商事	株式	230,000	7,521.03	6,901.00	-	1.39
	日本	卸売業		1,729,838,754	1,587,230,000	-
13	三井物産	株式	520,000	3,037.00	2,799.50	-	1.28
	日本	卸売業		1,579,240,000	1,455,740,000	-
14	東京エレクトロン	株式	70,000	25,522.12	20,110.00	-	1.23
	日本	電気機器		1,786,548,573	1,407,700,000	-
15	信越化学工業	株式	310,000	6,242.05	4,236.00	-	1.15
	日本	化学		1,935,036,281	1,313,160,000	-
16	ソフトバンクグループ	株式	174,000	8,142.83	7,479.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		1,416,852,720	1,301,346,000	-
17	オービックビジネスコンサルタント	株式	175,000	7,198.71	7,249.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		1,259,775,594	1,268,575,000	-
18	日本電気	株式	400,000	2,729.83	3,145.00	-	1.10
	日本	電気機器		1,091,934,495	1,258,000,000	-
19	三菱商事	株式	460,000	2,982.54	2,626.50	-	1.06
	日本	卸売業		1,371,970,588	1,208,190,000	-
20	第一生命ホールディングス	株式	1,000,000	1,051.75	1,133.00	-	0.99
	日本	保険業		1,051,750,000	1,133,000,000	-
21	本田技研工業	株式	840,000	1,544.59	1,342.50	-	0.99
	日本	輸送用機器		1,297,456,369	1,127,700,000	-
22	日本電信電話	株式	7,600,000	154.93	144.70	-	0.96
	日本	情報・通信業		1,177,525,961	1,099,720,000	-
23	エムアップホールディングス	株式	620,000	1,253.00	1,750.00	-	0.95
	日本	情報・通信業		776,860,000	1,085,000,000	-
24	第一三共	株式	305,000	6,131.00	3,511.00	-	0.94
	日本	医薬品		1,869,955,000	1,070,855,000	-
25	オリックス	株式	340,000	3,605.68	3,084.00	-	0.92
	日本	その他金融業		1,225,933,741	1,048,560,000	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	325,000	3,344.21	3,225.00	-	0.92
	日本	保険業		1,086,870,808	1,048,125,000	-
27	日本郵政	株式	650,000	1,417.35	1,493.00	-	0.85
	日本	サービス業		921,278,297	970,450,000	-
28	住友電気工業	株式	380,000	2,421.31	2,466.00	-	0.82
	日本	非鉄金属		920,098,838	937,080,000	-
29	IHI	株式	90,000	6,189.00	10,320.00	-	0.81
	日本	機械		557,010,000	928,800,000	-
30	スズキ	株式	500,000	1,690.52	1,810.00	-	0.79
	日本	輸送用機器		845,261,612	905,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.84
合計	94.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.29
情報・通信業		13.75
銀行業		8.76
輸送用機器		6.23
卸売業		5.27
機械		5.12
サービス業		4.59
保険業		4.47
化学		3.77
医薬品		3.60
小売業		3.24
その他製品		2.67
建設業		2.37
精密機器		2.18
非鉄金属		1.80
食料品		1.80
陸運業		1.26
その他金融業		1.26
不動産業		1.19
ガラス・土石製品		1.08
繊維製品		0.93
石油・石炭製品		0.89
海運業		0.56
電気・ガス業		0.53
鉱業		0.22
合計		94.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。