有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/30-2026/03/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	759,442,805	3.5745	3.1885	-	99.24
	日本			2,714,667,028	2,421,483,383	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,300,000	2,259.00	2,600.00	-	3.53
	日本	銀行業		5,195,700,000	5,980,000,000	-
2	トヨタ自動車	株式	1,712,000	2,886.96	3,162.00	-	3.19
	日本	輸送用機器		4,942,491,410	5,413,344,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	920,000	4,135.71	5,006.00	-	2.72
	日本	銀行業		3,804,853,514	4,605,520,000	-
4	日立製作所	株式	870,000	4,072.47	4,464.00	-	2.29
	日本	電気機器		3,543,057,341	3,883,680,000	-
5	ソニーグループ	株式	1,150,000	3,241.90	3,209.00	-	2.18
	日本	電気機器		3,728,187,500	3,690,350,000	-
6	三井物産	株式	580,000	3,678.37	5,959.00	-	2.04
	日本	卸売業		2,133,455,507	3,456,220,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	430,000	6,320.15	7,308.00	-	1.85
	日本	保険業		2,717,667,251	3,142,440,000	-
8	三菱商事	株式	550,000	3,354.00	5,317.00	-	1.72
	日本	卸売業		1,844,700,000	2,924,350,000	-
9	住友電気工業	株式	320,000	4,203.00	8,380.00	-	1.58
	日本	非鉄金属		1,344,960,000	2,681,600,000	-
10	信越化学工業	株式	398,000	4,793.23	6,259.00	-	1.47
	日本	化学		1,907,706,841	2,491,082,000	-
11	東京エレクトロン	株式	66,500	24,200.13	37,230.00	-	1.46
	日本	電気機器		1,609,309,049	2,475,795,000	-
12	三菱重工業	株式	580,000	3,753.00	4,223.00	-	1.44
	日本	機械		2,176,740,000	2,449,340,000	-
13	アドバンテスト	株式	97,400	11,675.00	20,330.00	-	1.17
	日本	電気機器		1,137,145,000	1,980,142,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	550,000	4,057.50	3,555.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		2,231,625,000	1,955,250,000	-
15	三菱電機	株式	390,000	3,950.83	4,988.00	-	1.15
	日本	電気機器		1,540,825,855	1,945,320,000	-
16	豊田通商	株式	320,000	5,358.43	5,950.00	-	1.12
	日本	卸売業		1,714,699,935	1,904,000,000	-
17	武田薬品工業	株式	330,000	4,772.50	5,664.00	-	1.10
	日本	医薬品		1,574,925,072	1,869,120,000	-
18	任天堂	株式	203,000	13,420.13	8,775.00	-	1.05
	日本	その他製品		2,724,288,249	1,781,325,000	-
19	住友商事	株式	308,000	6,083.84	5,780.00	-	1.05
	日本	卸売業		1,873,824,363	1,780,240,000	-
20	フジクラ	株式	402,000	2,128.33	4,090.00	-	0.97
	日本	非鉄金属		855,590,000	1,644,180,000	-
21	大阪瓦斯	株式	250,000	6,306.12	6,381.00	-	0.94
	日本	電気・ガス業		1,576,530,498	1,595,250,000	-
22	オリックス	株式	345,000	3,843.77	4,607.00	-	0.94
	日本	その他金融業		1,326,102,538	1,589,415,000	-
23	第一生命ホールディングス	株式	1,100,000	1,235.36	1,421.00	-	0.92
	日本	保険業		1,358,899,923	1,563,100,000	-
24	オービックビジネスコンサルタント	株式	250,000	8,461.27	6,241.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		2,115,318,872	1,560,250,000	-
25	住友不動産	株式	353,400	4,251.12	4,392.00	-	0.92
	日本	不動産業		1,502,347,841	1,552,132,800	-
26	ゆうちょ銀行	株式	615,000	2,357.39	2,517.50	-	0.91
	日本	銀行業		1,449,800,264	1,548,262,500	-
27	富士通	株式	480,000	3,786.74	3,172.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,817,637,392	1,522,560,000	-
28	伊藤忠商事	株式	750,000	1,679.40	1,974.50	-	0.87
	日本	卸売業		1,259,550,000	1,480,875,000	-
29	KDDI	株式	533,500	2,571.76	2,723.50	-	0.86
	日本	情報・通信業		1,372,037,394	1,452,987,250	-
30	リクルートホールディングス	株式	210,000	8,579.00	6,526.00	-	0.81
	日本	サービス業		1,801,590,000	1,370,460,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.17
合計	92.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.40
銀行業		9.37
卸売業		7.57
情報・通信業		6.00
機械		5.11
化学		4.73
非鉄金属		4.62
輸送用機器		4.21
建設業		3.69
医薬品		3.50
その他製品		3.49
保険業		3.18
精密機器		2.59
小売業		2.38
不動産業		2.28
ガラス・土石製品		2.01
サービス業		1.91
その他金融業		1.41
食料品		1.35
陸運業		1.31
電気・ガス業		1.18
石油・石炭製品		0.74
海運業		0.63
鉱業		0.50
ゴム製品		0.45
繊維製品		0.36
金属製品		0.20
合計		92.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。