有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月1日-令和3年3月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内株オープンマザーファンド	親投資信託受益証券	1,222,966,963	1.4096	1.4652	-	100.13
	日本			1,723,969,055	1,791,891,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内株オープンマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムアップホールディングス	株式	570,000	3,698.61	2,935.00	-	3.77
	日本	情報・通信業		2,108,213,386	1,672,950,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	157,100	6,561.99	9,330.00	-	3.31
	日本	情報・通信業		1,030,889,272	1,465,743,000	-
3	ソニー	株式	123,000	8,309.00	11,595.00	-	3.22
	日本	電気機器		1,022,007,000	1,426,185,000	-
4	トヨタ自動車	株式	135,400	7,059.70	8,616.00	-	2.63
	日本	輸送用機器		955,884,180	1,166,606,400	-
5	キーエンス	株式	17,600	43,680.00	50,270.00	-	2.00
	日本	電気機器		768,768,000	884,752,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,400,000	439.51	591.70	-	1.87
	日本	銀行業		615,319,900	828,380,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	168,700	3,118.00	4,007.00	-	1.52
	日本	銀行業		526,006,600	675,980,900	-
8	第一三共	株式	202,200	3,149.00	3,225.00	-	1.47
	日本	医薬品		636,727,800	652,095,000	-
9	武田薬品工業	株式	162,000	3,959.00	3,985.00	-	1.46
	日本	医薬品		641,358,000	645,570,000	-
10	東京エレクトロン	株式	13,500	27,150.00	46,790.00	-	1.42
	日本	電気機器		366,525,000	631,665,000	-
11	TDK	株式	39,400	11,010.00	15,330.00	-	1.36
	日本	電気機器		433,794,000	604,002,000	-
12	日立製作所	株式	117,600	3,530.00	5,004.00	-	1.33
	日本	電気機器		415,128,000	588,470,400	-
13	信越化学工業	株式	31,000	12,885.00	18,610.00	-	1.30
	日本	化学		399,435,000	576,910,000	-
14	日本電信電話	株式	202,600	2,411.50	2,842.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		488,569,900	575,789,200	-
15	ダイキン工業	株式	25,200	19,965.00	22,320.00	-	1.27
	日本	機械		503,118,000	562,464,000	-
16	村田製作所	株式	57,400	6,361.92	8,842.00	-	1.14
	日本	電気機器		365,174,690	507,530,800	-
17	任天堂	株式	8,200	56,740.00	61,810.00	-	1.14
	日本	その他製品		465,268,000	506,842,000	-
18	オリックス	株式	259,200	1,322.00	1,868.00	-	1.09
	日本	その他金融業		342,662,400	484,185,600	-
19	三菱商事	株式	150,000	2,526.80	3,130.00	-	1.06
	日本	卸売業		379,020,149	469,500,000	-
20	SMC	株式	7,200	58,250.00	64,310.00	-	1.04
	日本	機械		419,400,000	463,032,000	-
21	HOYA	株式	35,400	10,415.00	13,005.00	-	1.04
	日本	精密機器		368,691,000	460,377,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	260,000	1,705.64	1,713.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		443,467,900	445,380,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	81,800	4,026.00	5,401.00	-	1.00
	日本	サービス業		329,326,800	441,801,800	-
24	三井不動産	株式	173,500	1,920.00	2,513.50	-	0.98
	日本	不動産業		333,120,000	436,092,250	-
25	日本電産	株式	32,000	8,911.00	13,435.00	-	0.97
	日本	電気機器		285,152,000	429,920,000	-
26	花王	株式	55,000	7,781.62	7,313.00	-	0.91
	日本	化学		427,989,620	402,215,000	-
27	ノーリツ鋼機	株式	143,000	1,592.00	2,656.00	-	0.86
	日本	精密機器		227,656,000	379,808,000	-
28	丸紅	株式	400,000	639.60	920.80	-	0.83
	日本	卸売業		255,840,000	368,320,000	-
29	ENEOSホールディングス	株式	727,300	415.60	501.60	-	0.82
	日本	石油・石炭製品		302,265,880	364,813,680	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	54,000	5,046.00	6,571.00	-	0.80
	日本	化学		272,484,000	354,834,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.37
合計	92.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	18.74
電気機器		17.03
サービス業		6.20
化学		5.80
機械		4.65
輸送用機器		4.28
小売業		4.09
医薬品		4.02
卸売業		3.90
銀行業		3.45
精密機器		3.04
その他製品		2.91
建設業		2.09
不動産業		1.92
証券、商品先物取引業		1.67
その他金融業		1.50
保険業		1.27
非鉄金属		1.16
食料品		0.92
陸運業		0.89
石油・石炭製品		0.82
金属製品		0.52
海運業		0.38
ゴム製品		0.38
鉄鋼		0.34
鉱業		0.26
繊維製品		0.14
合計		92.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。