有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 令和1年12月16日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,058,504 | ||||
| 流動資産合計 | 29,058,504 | ||||
| 資産合計 | 29,058,504 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,262 | ||||
| 未払委託者報酬 | 96,459 | ||||
| その他未払費用 | 1,716 | ||||
| 流動負債合計 | 101,437 | ||||
| 負債合計 | 101,437 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,298,292 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,775 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,810,026 | ||||
| 元本等合計 | 28,957,067 | ||||
| 純資産合計 | 28,957,067 | ||||
| 負債純資産合計 | 29,058,504 | ||||
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