有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年12月14日現在) | 第5期 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,084 | 1,289 |
| コール・ローン | 69,832 | 71,681 |
| 親投資信託受益証券 | 192,345,275 | 302,318,224 |
| 未収入金 | 946,723 | 15,406,411 |
| 流動資産合計 | 193,363,914 | 317,797,605 |
| 資産合計 | 193,363,914 | 317,797,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 15,400,939 |
| 未払受託者報酬 | 30,408 | 47,931 |
| 未払委託者報酬 | 893,294 | 1,407,342 |
| その他未払費用 | 22,525 | 32,756 |
| 流動負債合計 | 946,227 | 16,888,968 |
| 負債合計 | 946,227 | 16,888,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,372,055 | 137,145,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,045,632 | 163,762,771 |
| (分配準備積立金) | 35,043,379 | 76,067,954 |
| 元本等合計 | 192,417,687 | 300,908,637 |
| 純資産合計 | 192,417,687 | 300,908,637 |
| 負債純資産合計 | 193,363,914 | 317,797,605 |
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