有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月16日現在) | 第7期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,953 | 24,924 |
| コール・ローン | 7,040,510 | 3,099,632 |
| 親投資信託受益証券 | 481,641,524 | 647,044,443 |
| 未収入金 | - | 2,991,625 |
| 流動資産合計 | 488,723,987 | 653,160,624 |
| 資産合計 | 488,723,987 | 653,160,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 243,371 |
| 未払受託者報酬 | 69,765 | 98,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,047,646 | 2,880,226 |
| その他未払費用 | 17,830 | 24,040 |
| 流動負債合計 | 2,135,241 | 3,245,779 |
| 負債合計 | 2,135,241 | 3,245,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,555,045 | 194,026,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,033,701 | 455,888,520 |
| (分配準備積立金) | 150,503,439 | 224,605,091 |
| 元本等合計 | 486,588,746 | 649,914,845 |
| 純資産合計 | 486,588,746 | 649,914,845 |
| 負債純資産合計 | 488,723,987 | 653,160,624 |
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