有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年12月14日現在) | 第4期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,755 | 2,084 |
| コール・ローン | 57,095 | 69,832 |
| 親投資信託受益証券 | 141,879,755 | 192,345,275 |
| 未収入金 | 687,487 | 946,723 |
| 流動資産合計 | 142,626,092 | 193,363,914 |
| 資産合計 | 142,626,092 | 193,363,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,050 | 30,408 |
| 未払委託者報酬 | 648,164 | 893,294 |
| その他未払費用 | 16,235 | 22,525 |
| 流動負債合計 | 686,449 | 946,227 |
| 負債合計 | 686,449 | 946,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,341,360 | 111,372,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,598,283 | 81,045,632 |
| (分配準備積立金) | 44,197,643 | 35,043,379 |
| 元本等合計 | 141,939,643 | 192,417,687 |
| 純資産合計 | 141,939,643 | 192,417,687 |
| 負債純資産合計 | 142,626,092 | 193,363,914 |
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